• 基金名稱

  • 九泰銳智事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

  • 基金管理人

  • 九泰基金管理有限公司

  • 基金托管人

  • 中國銀河證券股份有限公

  • 基金類型

  • 混合型

  • 風險收益特征

  • 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于高風險收益特征的證券投資基金品種

  • 投資目標

  • 基于對宏觀經濟、資本市場的深入分析和理解,在基金合同生效后五年內(含第五年),通過對定向增發項目的深入研究,利用定向增發項目的事件性特征與折價優勢,優選能夠改善、提升企業基本面與經營狀況的定向增發股票進行投資;本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,通過深入挖掘國內經濟增長和結構轉型所帶來的事件性投資機會,精選具有估值優勢和成長優勢的公司股票進行投資,力爭獲取超越各階段業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

  • 投資范圍

  • 本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準發行的股票),債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,權證,股指期貨,貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及基金合同禁止投資的投資工具。 本基金的投資組合比例為: 基金合同生效后五年內(含第五年),股票資產占基金資產的比例為0%-95%;非公開發行股票資產占非現金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金的期貨交易賬戶內應當保持不低于期貨交易保證金一倍的現金。 本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,股票資產占基金資產的比例為0%-95%;投資事件驅動類公司的證券占非現金資產的比例不低于80%;非公開發行股票資產占基金資產的比例不超過20%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金的期貨交易賬戶內應當保持不低于期貨交易保證金一倍的現金,同時本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

  • 運作方式

  • 契約型,本基金在基金合同生效后五年內(含第五年)以參與投資定向增發股票為主要投資目標,場內份額不開放申購、贖回業務,但可上市交易;場外份額每年定期開放一次申購、贖回業務,基金管理人可采取部分確認的方式確保申購、贖回結束后本基金的總份額基本保持不變。本基金合同生效后第五個年度對日起,本基金轉為上市開放式基金(LOF),并更名為九泰銳智事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF),接受場內、場外申購與贖回等業務,并繼續上市交易。本基金運作過程中,開放跨系統轉托管業務,不開放系統內轉托管業務。

  • 收益分配

  • 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,在基金合同生效后前五年內(含第五年),本基金每年收益分配次數最多為6次,每年不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的90%;在本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金合同生效后五年內(含第五年)的收益分配方式為現金分紅;本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,登記在注冊登記系統的基金份額,收益分配方式為現金分紅或紅利再投資,登記在證券登記結算系統的基金份額收益分配方式為現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法規的規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

  • 業績比較基準

  • 1、基金合同生效前五年,本基金業績比較基準為年化收益率5.5%(單利)。

    2、本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,本基金業績比較基準為:                

    滬深300指數收益率×60%+中國債券總指數收益率×40%                

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